AI基础设施当前投资风险收益比相当不错

AI基础设施股票当前的风险收益比看起来非常不错：
1. 韩国去杠杆：已完成
2. AI需求：正在加速
3. 资本支出：持续上升
4. 通胀：低于预期
5. 美联储：不加息

被迫抛售正在结束。摩根大通今天发布了一份报告称，韩国大多数杠杆ETF已经清算，对冲基金去杠杆已完成约90%（也就是图中展示的内容）。全球AI交易中最大的单一被迫抛售来源，几乎已经弹尽粮绝。

需求并没有在抛售中维持不住，反而还在加速。SK Hynix刚刚创下了创纪录的季度业绩：收入增长257%，营业利润增长557%，营业利润率76%，HBM4已开始批量出货。的确它不及预期，但这是供给问题，不是需求问题。Bloom Energy收入增长165%，并将全年指引上调至约100%增长，现在每一家美国超大规模企业都是它的验证客户。

资本支出持续上升。Google刚刚将指引上调至2050亿美元。Tesla上调了支出计划。Meta和Microsoft将在今晚发布财报，Amazon在周四，市场预计它们都会再次上调资本支出。开出支票的人丝毫没有犹豫。

通胀意外低于预期，这限制了美联储实际上能变得有多鹰派。

最后一块多米诺骨牌：美联储已经决定维持利率不变，现在甚至9月加息的概率也已经下降（尽管降幅不大）。

而与此同时，半导体股较6月高点已经下跌了25%，整体基础设施板块下跌了20-40%。

这感觉像是你今年能碰到的最容易把握的买入机会之一，这也是Milk Road分析师一直在买入的原因。

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